BTC e ETH riducono le perdite, Borsa di Mosca non aprirà
Lunedì mattina in Europa Bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e altri importanti crypto asset hanno ridotto le perdite, poiché i futures indicavano un’apertura al ribasso per il mercato azionario a Wall Street, gli asset finanziari russi sono crollati e il dollaro USA è salito rispetto alla maggior parte delle altre valute legali. Nel frattempo, gli analisti hanno avvertito che la Federal Reserve (Fed) statunitense potrebbe essere costretta a cambiare rotta e ad allentare la sua politica monetaria.
Nel frattempo, le delegazioni di Kiev e Mosca stanno discutendo oggi al confine tra Ucraina e Bielorussia, mentre Kiev cerca un cessate il fuoco immediato e il ritiro di tutte le forze russe dall’Ucraina.
Alle 11:15 UTC, BTC si attestava a 38.375 USD, in calo del 2,6% nelle ultime 24 ore e rimasto invariato per la settimana. Nel frattempo, ETH è stato scambiato a 2.638 USD, in calo del 6,1% per il giorno e invariato per la settimana.
Allo stesso tempo, i futures S&P 500 statunitensi hanno indicato un’apertura per l’importante indice azionario inferiore dell’1,3% rispetto alla chiusura di domenica, poiché sono aumentate le preoccupazioni per le ricadute finanziarie della guerra in Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia.
Borsa di Mosca: sessione si trading annullata
Secondo una dichiarazione della Borsa di Mosca, in Russia, dove il mercato azionario è sceso bruscamente prima del fine settimana, la sessione di trading iniziale è stata annullata lunedì. Al momento della stesura di questo documento, il mercato rimane chiuso, con la banca centrale russa che conferma che rimarrà tale per il resto della giornata. L’orario di apertura di domani dovrebbe essere annunciato al mattino entro le 9:00 ora locale.
Solo le azioni russe negoziate su borse estere offrono attualmente un’idea di come vengono valutate alcune importanti società russe in questo momento.
La chiusura del mercato azionario russo arriva dopo che la Banca di Russia, la banca centrale russa, ha dichiarato di aver ordinato ai partecipanti al mercato azionario professionisti di sospendere l’esecuzione di tutti gli ordini da parte di entità straniere.
BTC riduce le perdite
Forse sorprendentemente, bitcoin, che in questi giorni è generalmente visto come un asset di rischio correlato alle azioni, ha ridotto alcune delle sue perdite dalle ultime 24 ore lunedì mattina nel commercio europeo.
Dai minimi di circa 37.000 USD registrati domenica, lunedì mattina in Europa BTC ha raggiunto un massimo di 38.672 USD, in aumento di oltre il 4% dal minimo.
Un membro popolare della comunità crypto ha scritto su Twitter, in risposta alla performance relativamente forte: “La guerra letterale non potrebbe causare una rottura di BTC al di sotto del livello di 33k”.
Conseguenze SWIFT
La performance relativamente forte per bitcoin è arrivata anche quando si sono intensificate le speculazioni sul fatto che la guerra in Ucraina potrebbe costringere la Fed ad abbandonare i suoi piani per inasprire la politica monetaria negli Stati Uniti.
Secondo lo stratega del Credit Suisse Zoltan Pozsar, l’esclusione della Russia dal sistema di pagamento globale SWIFT causerà “mancati pagamenti e scoperti di conto gigante”, che possono essere paragonati all’inizio della crisi finanziaria globale nel 2008. All’epoca, la principale banca statunitense Lehman Brothers si è trovata incapace di adempiere agli obblighi, poiché le banche di compensazione non erano disposte a effettuare pagamenti per suo conto.
“L’incapacità delle banche di effettuare pagamenti a causa della loro esclusione da SWIFT è la stessa dell’incapacità di Lehman di effettuare pagamenti a causa della riluttanza della sua banca di compensazione a inviare pagamenti per suo conto. La storia non si ripete, ma fa rima”, ha scritto Pozsar, per Reuters.
Lo stratega ha aggiunto che le banche centrali dovranno agire per evitare che la liquidità si esaurisca in questo scenario. Pozsar ha scritto che ciò significa che la Fed potrebbe dover ricominciare ad espandere il proprio bilancio, piuttosto che continuare su un percorso di inasprimento.
Tuttavia, altri non erano d’accordo sull’impatto che i problemi bancari russi avranno sul sistema finanziario globale, con gli strateghi della principale banca d’investimento JPMorgan guidati da Mixo Das che sottolineano in una nota che Russia e Ucraina rappresentano meno del 2% del PIL globale. Hanno aggiunto che l’esposizione delle banche globali alla Russia è inferiore a 100 miliardi di dollari.
Secondo quanto riportato da Bloomberg, gli strateghi hanno scritto nella nota che “i mercati tendono a sopravvalutare le incognite conosciute e questo porta al tipico modello di ‘compra il fatto.’ Mentre l’entità dell’invasione era peggiore del temuto, la mancanza di una rapida vittoria per la Russia probabilmente riduce la probabilità che il conflitto si diffonda “.
L’acquisto di BTC lunedì mattina si è verificato quando il dollaro USA è salito anche in relazione a quasi tutte le altre valute fiat lunedì, con l’indice del dollaro USA (DXY) scambiato vicino al livello più alto da luglio 2020.
Non sorprende che oggi il rublo russo sia stato il peggiore tra le valute fiat, scendendo di oltre il 12% rispetto al dollaro USA, per raggiungere il livello più basso di sempre. Il crollo del rublo arriva quando alcuni analisti hanno suggerito che la banca centrale russa potrebbe diventare incapace di difendere la sua valuta di fronte alle sanzioni.
Ray Attrill, responsabile globale della strategia FX, presso la National Australia Bank, ha scritto, in una nota citata da Bloomberg: “Sebbene non sia ancora del tutto chiaro cosa significhi in pratica, la banca centrale russa (CBR) è stata sanzionata con l’intenzione di negarle l’accesso illimitato alle sue riserve (per un valore di $ 643 miliardi) di [valuta estera (FX)]. Se CBR non può accedere alle riserve, non può difendere il RUB dalla caduta libera”.
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