Guida per principianti alle Strategie di Trading delle Cripto

Beginner's Guide to cryptocurrency trading strategies cryptonews

Il trading di criptovaluta è un'attività ad alto rischio e ad alto rendimento. Come ovunque, non ci sono soldi garantiti nel trading di criptovalute e se qualcuno ti dice il contrario, dovresti allontanarti da loro il più rapidamente possibile. È, tuttavia, un modo molto redditizio per fare soldi, poiché molte persone si guadagnano da vivere facendo trading con le cripto, ma potrebbe non essere per tutti.

Trading di criptovaluta

L'elevata volatilità, le fluttuazioni dei prezzi, i pump and dump, gli schemi Ponzi, le exit scam, gli exchange loschi e la supervisione regolamentare limitata rendono il trading di criptovalute redditizio esclusivamente per i trader inclini al rischio, qualificati e equilibrati che godono di enormi guadagni, specialmente durante i mercati rialzisti. Probabilmente hai sentito una o due storie su di loro.

Una manciata di trader di grande esperienza riesce persino a realizzare profitti anche durante i mercati ribassisti, quando le strade sono fiumi di "sangue", la gente nel panico vende e i prezzi stanno scendendo alla stessa velocità del Bolivar venezuelano.

Questa guida ti mostrerà le strategie di trading di criptovaluta più comuni che puoi applicare immediatamente alle tue operazioni di criptovaluta.

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Analisi tecnica (AT)

Se vuoi entrare nel trading di criptovalute, è meglio che impari almeno le basi dell'analisi tecnica. Sebbene guardare i grafici, tracciare linee e identificare i livelli di prezzo chiave possa sembrare sciocco all'inizio, è uno dei migliori strumenti che puoi avere a tua disposizione ed è sicuramente meglio che non avere nulla.

Se hai precedenti esperienze nei mercati Forex and Stocks, saprai di cosa stiamo parlando. Ma a differenza di Forex and Stocks, dove i livelli chiave e il prezzo seguono praticamente metodi di analisi tecnica consolidati, la frontiera del selvaggio west del trading di criptovalute è significativamente più ribelle. I movimenti dei prezzi sono molto più volatili, i mercati si muovono velocemente e sono più inclini alla manipolazione dei prezzi. Quindi, il bagaglio di conoscenze che potresti portare da altri mercati deve essere adattato alle criptovalute attraverso la tua esperienza, lezioni, azioni acute e decisive e metodi di gestione del rischio appropriati.

Sebbene possa sembrare complicato, il trading di criptovalute combinato con metodi AT adeguati può portare a molte opportunità ad alto profitto. Se sei intelligente e attento alle tue operazioni e alla tua strategia, è probabile che ti troverai in una corsa divertente e redditizia.

Gli strumenti che puoi utilizzare per aiutare il tuo processo decisionale sono:

  • Tradingview (grafici e analisi tecnica)
  • Predicoin (servizi di analisi del sentimento del mercato)
  • Coinpaprika (indice delle monete e sito di ricerca)
  • Coinmarketcal (un calendario dei prossimi eventi cripto)
  • Delta (app di monitoraggio del portafoglio)

Inoltre, un ottimo posto per dare il via alla tua carriera di trading è eToro. Noto per la sua funzione di social trading, eToro ti offre anche molte risorse, strumenti guide per apprendere i dettagli del trading tradizionale e delle criptovalute.

Strategia di trading di Criptovalute #1: Hodl

Hodl è una strategia di trading cripto fondamentale a lungo termine per ogni principiante. Richiede la minima abilità ed esperienza nel trading e letteralmente chiunque può farlo.

Il suo famoso nome Hodl deriva da una parola errata per dire "hold (tenere)". È stato coniato nel dicembre 2013 in seguito al post di Game Kyuubi su Bitcointalk.org.

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Post originale HODL. Fonte: Bitcointalk.org.

Il principio fondamentale della strategia di trading di criptovaluta di Hodl è acquistare una criptovaluta con potenziale e tenerla saldamente per lungo tempo nella speranza di venderla per ulteriori informazioni in seguito. La vendita può avvenire dopo un anno, pochi anni o anche un decennio.

Affinché una tale strategia funzioni, tutto ciò che devi sapere è come acquistare la criptovaluta e come conservarla in modo sicuro. La maggior parte degli hodler utilizza portafogli freddi come portafogli di carta o dispositivi hardware come Ledger o Trezor.

La strategia Hodl ha però i suoi svantaggi. Prima di tutto, non vi è alcuna garanzia che le tue risorse apprezzeranno in valore. Il progetto potrebbe fallire, la rete potrebbe subire un guasto o altri problemi, oppure potrebbero esserci alternative migliori in futuro. In secondo luogo, potresti perdere le tue chiavi private, quindi conservarle in modo sicuro è una priorità.

Ultimo ma non meno importante, non ha senso superare i cicli di boom e crisi delle criptovalute se non stai prendendo profitti lungo la strada. Ad esempio, se hai acquistato bitcoin nel 2017 per circa $ 2.000, lo hai tenuto fino a quando non ha raggiunto $ 20.000 e non hai venduto un po' lungo la strada, hai perso una grande occasione per guadagnare 10.000 $ ++ in più poiché il prezzo è sceso fino a quando poi ha ritestato i  3.000 $.

Certo, potrebbe essere difficile cogliere movimenti improvvisi ed esuberanti, ma è un ottimo trade anche se vendi a 10.000 $ o giù di lì. Ogni grande mercato rialzista delle criptovalute ha avuto un ritracciamento di quasi l'80%, il che rende stupido non incassare quando c'è la possibilità.

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Cronologia dei prezzi di Bitcoin con giorni di dimezzamento della ricompensa contrassegnati. Fonte: Insider PRO.

Inoltre, puoi sempre reinvestire i tuoi profitti una volta che il mercato tocca il fondo. Sì, il gioco a lungo termine è ancora l'obiettivo principale qui, ma non dimenticare di prendere i profitti ogni volta che è possibile o almeno dopo importanti aumenti di prezzo. È un modo intelligente per rimanere liquidi e concedersi un piacere per le decisioni intelligenti che hai preso. Il solo trattenere e non prendere profitti tende a portare le persone a decisioni irrazionali inutili più avanti nel tempo.

Tutto questo ci porta alla prossima strategia: lo swing trading.

Strategia #2: Swing trading

È qui che entrano in gioco i grafici e l'analisi tecnica (AT). Per essere bravi nello swing trading, è necessario avere almeno una certa familiarità con i fondamenti dell'analisi tecnica. Ti aiuterà a guardare i mercati e sviluppare un sesto senso per movimenti di prezzo significativi.

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Analisi tecnica cripto. Fonte: TradingView.

Lo swing trading consiste nel fare la mossa giusta al momento giusto. L'obiettivo è semplice: ottenere il maggior profitto possibile durante le oscillazioni del mercato cripto. Indipendentemente dal fatto che i prezzi aumentino o diminuiscano, cerchi sempre di catturare una parte di un potenziale movimento di prezzo.

Ad esempio, se hai una posizione aperta di 5000 $ su bitcoin quando il mercato sta salendo, vuoi coprirla al massimo (ad esempio, scambiarla con USDT) appena prima che il mercato si inverta solo per acquistare a breve termine di nuovo in basso (cambia i tuoi USDT di nuovo in BTC), aumentando così la dimensione della tua posizione.

Gli swing trader di successo cercano di carpire una parte della mossa prevista e quindi passare all'opportunità successiva tutto il tempo, ma ciò può anche significare solo diversi trade a settimana.

La chiave è impostare punti di ingresso concreti, fermare le perdite e prendere i livelli di profitto prima di ogni trade e rispettarli. Puntare a un profitto di 100-200 $ per mossa va bene, a patto che i premi in termini di tempo superino i rischi. In alcuni casi, il mercato può segnalare mosse da 1000 $, ma è incredibilmente difficile rilevarle con una precisione del 100%. Pertanto, garantire i profitti spostando più in alto i tuoi stop loss dovrebbe essere una priorità nello swing trading redditizio.

Strategia #3: Daytrading

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Trader Oil day a Houston. Fonte: Wikipedia Commons.

I daytrader sono persone che vivono di trading di criptovaluta e trascorrono la maggior parte del loro tempo a fare trading. Che si tratti di acquistare o vendere attività, trading a margine o scambio di contratti perpetui, fanno una dozzina di operazioni diverse ogni giorno nella speranza di cogliere movimenti di prezzo favorevoli. Le ricompense possono essere immense, ma anche un po' impegnative per i principianti, soprattutto se si conosce poco di analisi tecniche e fondamentali o si ha poca esperienza nei mercati. Potrebbero essere necessari mesi o addirittura anni di perdite prima di diventare un proficuo daytrader.

Nel mercato delle criptovalute, i daytrader devono attenersi ai grafici e seguire da vicino i movimenti dei prezzi. Preparati alle perdite, a fare operazioni di pareggio e cambiare spesso i tuoi pregiudizi per evitare trappole per toro o per orsi e perdite. Come daytrader, devi fare amicizia con le fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute e viverle letteralmente indipendentemente dalla direzione in cui sta andando il mercato. Per ogni movimento di prezzo, c'è anche il suo opposto al suo punto di inversione: un'eccellente opportunità per aumentare le tue risorse.

Il day trading si basa su decisioni rapide e precise che hanno lo scopo di ridurre al minimo la tua esposizione ai rischi e massimizzare i tuoi profitti. Ovviamente, nessun trader ha sempre ragione al 100%, quindi sii pronto a chiudere anche posizioni con perdite significative. Impara a identificare possibili livelli di supporto e resistenza, reinserisci le tue operazioni al momento giusto, fissa obiettivi e stop loss stretti e prima o poi ti diplomerai all'università di day trading delle criptovalute.

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Un meme su proprietari e trader di bitcoin. Fonte: Littlevisuals.com

Diversi ottimi day trader da seguire su Twitter e da cui imparare sono:

  • @TheCryptoDog
  • @MisterEXCAVO
  • @CredibleCrypto
  • @cryptoWZRD_
  • @TheCryptoMonk

Queste sono le principali strategie di trading di criptovaluta che puoi utilizzare. Tutti differiscono per livello di coinvolgimento, esperienza richiesta, abilità di AT, analisi fondamentale, capacità di prendere decisioni acute e mitigare i rischi. Indipendentemente da ciò, puoi apprendere tutte queste abilità se sei disposto a dedicare abbastanza tempo e sforzi al trading di criptovaluta.