Cos'è il Margin Trading di criptovaluta?

Il margin trading di criptovalute è un modo per aggiungere più rischi alle tue negoziazioni al fine di aumentare i profitti potenziali. Naturalmente, può anche rendere le tue perdite significativamente più grandi.

what is crypto margin trading

Il margin trading di criptovaluta è un modo per aggiungere più rischi alle tue negoziazioni al fine di aumentare i profitti potenziali. Naturalmente, può anche rendere le tue perdite significativamente più grandi.

Contrariamente alle normali operazioni, il margin trading consente di aprire posizioni più sostanziali prendendo in prestito denaro fornito da terzi (un broker o altri utenti della piattaforma, noti anche come margin lenders, ovvero prestatori di margine). Le operazioni con leva finanziaria sono altamente rischiose poiché possono amplificare sia il successo che le perdite.

Come funziona il margin trading di criptovalute?

Nonostante ci siano notevoli differenze e variazioni nelle regole tra le diverse piattaforme di trading di criptovalute, vengono più o meno seguiti gli stessi principi.

In generale, il margin trading funziona nel modo seguente.

Il trader impegna una percentuale del valore totale dell'ordine. Questa percentuale o frazione della posizione costituisce il tuo margine. Successivamente, sceglie anche un livello di leva confortevole. Ad esempio, se si desidera eseguire uno scambio di $10.000 con una leva 10x (o 10:1), sarà necessario fornire almeno il 10% di capitale, che in questo caso equivale a $1000.

I rapporti di leva nei mercati delle criptovalute tendono a variare da 2x (2:1) fino a 100x (100:1).

Più leva usi per le tue operazioni, più il prezzo di liquidazione si avvicina al prezzo di entrata, riducendo notevolmente gli errori. Questa è una cosa fondamentale da capire, perché se il mercato si muove contro la tua posizione e raggiunge una soglia prestabilita, i tuoi fondi iniziali saranno venduti forzatamente e liquidati dall'exchange. Molti trader inesperti di criptovalute perdono quote significative dei loro fondi semplicemente sottostimando l'impatto delle negoziazioni ad alta leva sui mercati ad alta volatilità.

Lungo o corto?

Il margin trading di criptovalute consiste nell'aprire posizioni lunghe e corte. "Lungo" significa che ritieni che il prezzo delle attività salirà e sarai in grado di trarre profitto dalla mossa. "Corto" significa invece che stai anticipando una variazione del prezzo al ribasso e desideri trarne vantaggio.

Il margin trading di criptovalute è sicuro?

Dipende. Se sei un trader esperto con disciplina e strategie di gestione del rischio efficaci, è probabile che tu sia un margin trader di criptovalute di successo. Se sei un principiante che cerca profitti rapidi, probabilmente non è l'opzione di trading più sicura per te.

Ogni exchange di crypto margin che si rispetti mette in guardia gli utenti sulla volatilità, i rischi e la complessità del margin trading di criptovalute. Non è un segreto che qui non troverai un rifugio sicuro né profitti garantiti.

La differenza fondamentale tra sicuro e insicuro qui è la tua precedente esperienza nei mercati. Se ti senti sicuro delle tue capacità e hai i nervi saldi, anche le operazioni ad alta leva potrebbero non metterti in difficoltà. Al contrario, se sei consapevole di te stesso e sai che ci sono ancora una miriade di cose da imparare, probabilmente dovresti evitare il margin trading di criptovalute con leva elevata.

In breve, è estremamente facile perdere denaro con il margin trading. Se non hai sviluppato una certa tolleranza al rischio e una strategia di gestione, potrebbe essere meglio evitarlo.

Vantaggi e svantaggi del margin trading di criptovalute

Il margin trading di criptovalute presenta vantaggi e svantaggi. I vantaggi apparenti del margin trading di criptovalute sono profitti più consistenti, capacità di diversificare le posizioni, accesso immediato a più fondi e capacità di apprendere la disciplina di trading.

Gli aspetti negativi che derivano dal margin trading di criptovalute sono il rischio più elevato, le perdite più enormi e l'elevata volatilità. Gli scambi con leva elevata non sono raccomandati per investitori inesperti.

VantaggiSvantaggi
Profitti maggiori Perdite maggiori 
Diversificazione Metodo di negoziazione ad alto rischio 
Operazioni ingenti con fondi limitati Possibilità di perdere rapidamente denaro in mercati volatili 
Insegna le strategie di disciplina e gestione dei rischi Non raccomandato per i trader principianti 

Finanziamento del Crypto margin

Oltre al margin trading di criptovaluta, gli investitori con una bassa tolleranza al rischio possono trarre profitto dal margin funding (finanziamento del margin) o dai cosiddetti prestiti.

Il margin funding di criptovalute è un modo per prestare i tuoi soldi ai margin traders e ricevere rendimenti su tassi di interesse concordati e in base ad altre condizioni contrattuali. I meccanismi chiave alla base del margin funding di criptovalute differiscono da un exchange all'altro; questo comporta rischi significativamente inferiori rispetto al margin trading di criptovalute stesso.

Exchange di margin trading di criptovalute

Ecco un elenco di alcuni dei migliori exchange di margin trading di criptovaluta.

ExchangeLeverageCryptocurrenciesFeesLink
BitMEX100x80.075% - 0.25%Trade Now
eToro2x150.75% - 2.9%Trade Now
Binance3x170.2%Trade Now
Bithoven20x130.2%Trade Now
Kraken5x80.01 - 0.02% ++Trade Now
Gate.io10x430.075%Trade Now
Poloniex5x160.08% - 0.2%Trade Now
Bitfinex3.3x250.1% - 0.2%Trade Now

Considerazioni finali

Il margin trading di criptovaluta con leva non è raccomandato per i neofiti del mercato delle criptovalute, specialmente se deboli di cuore. Sebbene possa facilmente amplificare le tue posizioni e i tuoi profitti, include anche rischi come la perdita relativamente veloce dei fondi.

Se si utilizzano strategie di gestione del rischio ponderate, può risultare in una corsa divertente e redditizia. In caso contrario, è meglio cominciare andandoci cauti, imparando l'analisi tecnica e utilizzando livelli di leva minimi.