Quali sono i token con leva e perché usarli nel trading?
I mercati degli asset digitali sono in continua evoluzione e innovazione per adattarsi a diversi tipi di operatori. Una delle ultime innovazioni nello spazio delle criptovalute sono i token con leva.
In questo articolo, verrai introdotto a questi token, come funzionano e discuteremo dei loro vantaggi e svantaggi.
Token con leva 101
Un token con leva finanziaria è un derivato finanziario che consente di ottenere un’esposizione a una posizione di negoziazione con leva finanziaria in un’attività digitale senza gli aspetti complessi della gestione del margine di trading.
I token di leva sono token ERC20 che rappresentano una posizione di leva lunga o corta in una criptoasset. Il principale punto di forza di questi nuovi token di criptovaluta è che ti consentono di assumere posizioni con leva senza dover far fronte a garanzie, tassi di finanziamento, gestione dei margini e liquidazione. La loro relativa semplicità è il motivo per cui hanno attirato molta attenzione dal loro lancio.
I token con leva sono stati inizialmente introdotti dallo scambio di cripto derivati FTX per fornire un nuovo modo agli operatori di assumere posizioni con leva su una vasta gamma di attività digitali. Da allora, diverse altre piattaforme di trading, tra cui Binance, hanno seguito l’esempio.
Nello screenshot qui sotto, ad esempio, puoi vedere 3X Long Bitcoin Token – scambiati su FTX – che rappresenta una posizione lunga a leva tripla su bitcoin (BTC) su base giornaliera.
Il valore di questi token va su e giù con il prezzo del bitcoin ma con una leva di tre volte. Quindi, se il prezzo del bitcoin aumenta del 5% entro poche ore, puoi aspettarti di guadagnare il 15% sul tuo token Bitcoin 3X lungo se lo chiudi a quel punto.
Per rendere possibili token con leva, FTX emette (e riscatta) questi token sotto forma di token ERC20 sulla blockchain Ethereum (ETH). Inoltre, lo scambio ri-bilancia i token su base giornaliera. Ciò consente al valore del token di essere in linea con il valore dell’asset digitale sottostante.
Pro e contro dei token con leva
Come per tutti i prodotti finanziari, ci sono vantaggi e svantaggi. I token con leva non fanno eccezione. Di seguito, troverai un elenco dei più importanti pro e contro dei token con leva.
Pro
- I token di leva consentono a chiunque di assumere una posizione di leva infragiornaliera in un asset digitale senza i tecnicismi del trading di margine.
- Poiché i token con leva esistono sulla blockchain di Ethereum in quanto token ERC20, puoi seguirli in modo trasparente e tenerli in un portafoglio Ethereum personale.
Contro
- Il trading di token con leva è molto rischioso. Il valore dei token può diminuire sostanzialmente se il mercato si muovesse in modo significativo.
- Questi sono nuovi derivati finanziari sperimentali e possono verificarsi problemi. Pertanto, sarebbe consigliabile non rischiare troppo su questi nuovi prodotti di investimento.
- Poiché vengono riequilibrati quotidianamente, i token con leva non sono pensati per la detenzione a lungo termine. Se vuoi assumere una posizione di leva a medio o lungo termine, sarebbe meglio intraprendere la strada tradizionale di acquisto di un criptoasset usando il margine .
- Non tutti i token con leva sono uguali. Alcuni scambi offrono maggiore trasparenza mentre altri ne offrono meno.
Dovresti fare trading con i token con leva?
Se sei un trader di margine con esperienza che desidera scommettere su pump di prezzi o ribassi infragiornalieri, puoi utilizzare token con leva invece di assumere posizioni di leva "tradizionali" su uno scambio di asset digitali o utilizzare Contratti per Differenza. Sono più semplici da usare e tradare e forniscono un nuovo modo di fare trading di criptovalute.
Tuttavia, se non sei un trader esperto, probabilmente faresti meglio ad attenerti allo spot trading poiché la possibilità di perdere denaro è molto più alta con i token con leva.
Inoltre, dato quanto sono nuovi e sperimentali questi token, potresti voler aspettare e vedere come si evolve questo mercato prima di mettere a rischio troppo capitale. Come per tutte le nuove tecnologie, le cose possono andare storto e di solito lo fanno nel peggior momento possibile. Quindi, se decidi di scambiare token con leva, potresti voler iniziare in piccolo prima di assumere più rischi.
