09 apr 2022 · 4 min read

Proteggere la tua collezione NFT con opzioni e futures ETH

Futures opzioni
Fonte: AdobeStock / GoodIdeas

 

La maggior parte del mercato degli NFT (token non fungibili) risiede su Ethereum (ETH), legando la performance del mercato degli NFT - in una certa misura - al valore dell'etere, dato che la maggior parte degli NFT sono prezzati in ETH.

Pertanto, i collezionisti di NFT che sono preoccupati per una potenziale flessione del mercato, potrebbero tutelare il valore della loro collezione utilizzando i derivati di Ethereum.

Continua a leggere per sapere come proteggere la tua collezione di NFT con contratti futures e opzioni.

Proteggi il tuo portfolio NFT con i futures

Se sei preoccupato che il clamore per gli NFT si spenga, e che ciò comporti un calo del valore della tua collezione di NFT, potresti tutelare il tuo portfolio vendendo futures di Ethereum.

I futures sono contratti finanziari derivati in cui due parti si accordano per scambiarsi un asset a un prezzo prestabilito in una data specifica. L'idea originale dietro i contratti futures è che si può fissare un prezzo per comprare o vendere un bene in futuro. In questo modo, saprai quanto pagherai o riceverai indipendentemente da dove si trovi il mercato dell'asset in quel momento.

Puoi scambiare futures di ETH su numerosi exchange di criptovalute leader o, se preferisci i derivati regolamentati, sul Chicago Mercantile Exchange (CME).

Se ti aspetti che il mercato degli NFT vada al ribasso nei prossimi sei mesi, ma non vuoi vendere nessuno dei tuoi NFT, puoi proteggere il tuo portfolio NFT basato su Ethereum vendendo futures con scadenza a sei mesi.

Puoi decidere quanto del tuo portfolio vuoi coprire calcolando l'hedge ratio (l'indice di copertura) del tuo portfolio. In questo modo, saprai quanti contratti futures utilizzare per coprire una parte o tutto il tuo portfolio NFT.

Proteggere il tuo portfolio NFT con le opzioni

In alternativa, puoi anche tutelare la tua collezione di NFT usando le opzioni Ethereum.

Le opzioni sono contratti derivati che danno al detentore il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere un bene a un prezzo predefinito in un momento specifico nel futuro. In questo modo ci si può proteggere da un calo del valore del proprio portfolio ma, a differenza dei contratti futures, si è tenuti a pagare solo l'opzione (e non a comprare o vendere il bene sottostante) alla data di scadenza.

Per proteggere la tua collezione di JPEG da un calo di valore nei prossimi sei mesi, potresti comprare opzioni put di Ethereum in un exchange di cripto-derivati come Deribit.

Acquistando contratti di opzione put Ethereum puoi comprare/vendere ETH ad un prezzo predefinito ad una data concordata. Se il prezzo di mercato del token di Ethereum scende al di sotto del prezzo di esercizio delle opzioni, i tuoi contratti saranno "in the money" e sarai in grado di acquistare ETH più economici sul mercato e venderli per il valore più alto prestabilito (al prezzo di esercizio).

In questo modo, otterrai un profitto sulla tua copertura di opzioni put, che compenserà una perdita sulla tua collezione di NFT.

Prima di iniziare a coprire la tua amata collezione di NFT con i derivati ETH, tieni presente che il mercato NFT ed Ethereum non sono perfettamente correlati. Infatti, secondo un rapporto di Coin Metrics, non sono affatto correlati.

Il rapporto afferma che:

"[...] Non sembra esserci una correlazione coerente tra il volume delle vendite di OpenSea e il prezzo di ETH - a volte sono altamente correlati, come agosto 2021, ma altre volte sono correlati negativamente, come novembre 2021. Anche se è ancora presto, sembra che gli NFT siano un mercato relativamente indipendente e possono, per la maggior parte, muoversi separatamente dal resto del mercato delle criptovalute".

Ciò significa che puoi proteggerti da un calo del valore dei tuoi NFT in una certa misura, ma le probabilità sono che i derivati Ethereum - anche con un rapporto di copertura di 1-1 - non compenseranno interamente un calo del valore del portfolio NFT.

Inoltre, prima di tentare di tutelare la tua collezione di NFT, assicurati di capire bene come funzionano i futures e le opzioni per essere sicuro di non finire per perdere soldi inavvertitamente. 
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